Comentarios de Tesoreria
Mes récord de ingresos por cuotas de mantenimiento
Gasto extraordinario en Seguridad por eventos en la comunidad
Anticipos/Registros de proyectos viales (repavimentación y ciclovía)
En octubre se registraron pagos iniciales a los proyectos de repavimentación ($264,480 MXN) y ciclovía ($67,420 MXN). Estos movimientos aparecen en el estado de resultados de mantenimiento.
Comentarios contables y reclasificaciones
Depreciación acumulada al cierre de octubre 2025
Ya está integrada en los estados (depreciaciones del ejercicio por $1,111,482 MXN y actualización de cuentas de depreciación acumulada en balance).
Seguro de vida del personal (La Latinoamericana)
Se reclasificó desde 6050.2 Uniformes a la cuenta correcta 6050.16 Seguro de Responsabilidad Civil (sin impacto en el total de gastos, solo en su presentación).
Reparación de pluma de acceso
El gasto de septiembre se reclasificó a 6600.9 Mantenimiento Plumas de Acceso. El importe correcto es $31,320 MXN (no $31,200).
Tarjetas de acceso
Se reclasificaron $24,146.16 MXN de 6050.8 Suministros de oficina a 6050.1 Tarjetas inteligentes para mostrar el gasto en la cuenta específica (sin cambio en el total). (Registro interno; sin efecto en los totales).
Bancos y flujo
El efectivo en BBVA 806 (cuotas) terminó octubre en $13.12 millones, consistente con la fuerte cobranza del mes; la nómina BBVA 8643 cerró en $46,451 tras el pago de sueldos.
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