Treasury Report - November 2025

19 de enero de 2026 por

Andrew James Devlyn Porras

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Ingresos Noviembre

Noviembre es el segundo mes del 4° trimestre y como es costumbre, es el mes de menores ingresos del trimestre. Ingresos totales fueron de $1,528,154 MXN, siendo las cuotas de mantenimiento siguen siendo la principal fuente de ingresos. Se logró una recuperación de cuotas atrasadas por $142,430.87 MXN, fortaleciendo el flujo de efectivo..

Importantes notas para el entendimiento de estos estados financieros:

1.637m en Gastos Operativos

Durante el mes de Noviembre 2025 se realizaron gastos operativos históricos. Esto incluye:

1.113m - Calles

Se ha realizado una inversión relevante en la repavimentación de las calles de Puerto Aventuras. En nuestro blog podrán revisar los detalles relacionado a este proyecto.

523,634 - Otros Gastos

Estos gastos incluyen 231,031 gastos en el internet relacionado a las Cámaras de Seguridad provisto por GigNet.

-15,922 Gastos Administrativos

En noviembre, los gastos administrativos cerraron negativo por la reclasificación de los gastos relacionados a seguridad en específico el gasto de internet de las cámaras de seguridad. El gasto en este rubro es operativo y no administrativo. Con esto logramos tener un reporte que muestra con mayor exactitud la operación de Colonos.

Recalisificaciones implica que no existe un cambio a los importes reportados sino una cambio de cuenta que nos ayuda a tener una mejor presentación contable de la información.

En resumen

El deficit de $2,422,023 MXN durante el periodo no indica un problema financiero, sino que se debe a la inversión en proyectos de mantenimiento extraordinarios para el mejoramiento de nuestra comunidad.

Acumulado a Noviembre 2025

+10%

Ingresos acumulados por arriba de presupuesto

Gracias a los ingresos adicionales recibidos en Cuotas de Mantenimiento (+$959,435 MXN) y Cuotas de Mantenimiento Atrasadas (+$2,032,513 MXN) logramos tener entradas suplementarias de $3,312,186 MXN.

+5%

vs Total Expenses Budget

Hemos mantenido disciplina en nuestros gastos totales acumulados durante 2025. El incremento de nuestros gastos a estado relacionado a inversiones en areas de mantenimiento eventuales; no compromisos fijos.

+$1,267,360